第二步,点击基金页面的“基金排名”,然后在左侧选择债券类型。第三步,点击需要认购的债券基金。单位净值是每只基金的现价。单位净值是指每只基金。所代表的基金资产净值。通俗地说,每单位净值就是每只基金的现值。
需要核对当时购买的基金净值。开放式基金的申购和赎回采用未知价格交易的原则。若当日1500点之前申购或赎回,则按当日净值成交。若当日1500点后申购或赎回,则按下一笔交易。一般来说,每日净交易额1500就是资金到达基金公司账户所需的时间。
单位基金的资产净值是指每一基金份额所代表的基金资产的净值。单位基金资产净值的计算公式为:单位基金资产净值=总资产总负债总基金份额数。总资产是指基金拥有的全部资产,包括股票和债券。银行存款及其他有价证券按照公允价格计算。
3、或直接致电基金公司或代销渠道。核实您的身份后,客服人员会帮您核对。 4、基金购买价格为购买当日基金份额净值。但由于要等到当天股市收盘后才能计算,实际上应该按照申购后第二天公布的基金份额净值来计算。
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