景顺长城资源垄断组合,日期6月6日,单位净值05160,累计净值30620。
据银河证券基金研究中心统计,2006年各类基金中,指数基金整体表现最佳,平均净值增长率为12587%。 2007年,指数基金继续看涨。截至8月3日,今年指数基金净值有所增加。同期主动股票型基金净值增长率为11066%,为9733。
我用《财经世界》网站查了该基金的净值,发现这个值和你们的“中国基金网”一致。你可以到这里查一下,这是景顺长城基金管理有限公司的网站,看看你当天有什么。净值是107而不是13。如果想要最准确的话最好去景顺长城基金管理。
2 基金收益分配方式分为现金分红和股息再投资两种。投资者可以选择现金分红,也可以根据基金份额除权后的净值,自动将现金分红转换为基金份额进行再投资。如果投资者不选择,基金将默认收益分配方式为基金收益分配后现金分红3股基金份额。
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